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VERMÖGENSSITUATION - AKTIVA 30.06.17 31.12.16
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10. Kassabestand und liquide Mittel 2.598.018,23- 2.429.156,39-
20. Zu Handelszwecken gehaltene aktive Finanzinstrumente 23.719,12- 7.824,01-
40. Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente 326.636.625,24- 330.361.914,42-
60. Forderungen an Banken 89.427.943,10- 73.149.175,35-
70. Forderungen an Kunden 758.655.915,56- 748.806.564,59-
100. Beteiligungen 435.857,65- 435.857,65-
110. Sachanlagen 6.501.569,34- 6.678.099,58-
130. Steuerforderungen 19.673.132,02- 18.683.845,40-
a) laufende 2.129.032,20- 1.634.642,96-
b) vorausbezahlte 17.544.099,82- 17.049.202,44-
- davon Gesetz 214/2011 12.349.650,86- 12.892.492,66-
150. Sonstige Vermögenswerte 22.857.875,39- 32.930.569,44-
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Summe der Aktiva 1.226.810.655,65- 1.213.483.006,83-
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VERMÖGENSSITUATION - PASSIVA 30.06.17 31.12.16
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10. Verbindlichkeiten gegenüber Banken 204.771.958,78 194.723.020,15
20. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 874.706.613,27 876.768.970,69
30. Im Umlauf befindliche Wertpapiere 8.218.019,11 8.217.451,27
40. Zu Handelzwecken gehaltene passive Finanzinstrumente 3.391,17 40.679,05
80. Steuerverbindlichkeiten 77.872,00
a) laufende 77.872,00
b) aufgeschobene
100. Sonstige Verbindlichkeiten 49.710.295,20 43.563.122,51
120. Rückstellung für Risiken und Verpflichtungen 411.483,27 314.983,27
a) Rückstellungen an Zusatzpensionsfonds und ähnliche
b) Sonstige Rückstellungen 411.483,27 314.983,27
130. Bewertungsrücklagen 10.542.208,02- 8.471.418,35-
160. Rücklagen 97.959.465,92 90.648.125,06
170. Emissionsaufpreis 15.050,00 12.800,00
180. Kapital 4.272,48 4.097,04
200. Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres (+/-) 1.474.442,49 7.661.176,14
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Summe der Verbindlichkeiten und Eigenkapitalposten 1.226.810.655,67 1.213.483.006,83
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 30.06.17 31.12.16
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10. Zinserträge und ähnliche Erträge 14.084.168,78 31.218.425,49
20. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen 3.495.938,78- 10.480.688,45-
30. Zinsüberschuss 10.588.230,00 20.737.737,04
40. Provisionsertäge 934.445,05 2.068.034,39
50. Provisionsaufwendungen 81.271,88- 203.504,09-
60. Provisionsüberschuss 853.173,17 1.864.530,30
70. Dividenden und ähnliche Erträge 175.067,04 431.254,32
80. Nettoergebnis aus der Handelstätigkeit 66.345,58 123.509,47
100. Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf oder Rückkauf von: 23.299,91- 5.839.628,75
a) Forderungen
b) Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente 23.299,91- 5.839.628,75
c) bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente
d) passiven Finanzinstrumenten
120. Bruttoertragsspanne 11.659.515,88 28.996.659,88
130. Nettoergebnis aus Wertminderungen/Wiederaufwertungen von: 4.365.965,57- 8.396.485,67-
a) Forderungen 3.518.537,61- 6.669.754,55-
b) Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente 391.200,00-
c) bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente
d) Sonstigen Finanzgeschäften 847.427,96- 1.335.531,12-
140. Nettoergebnis der Finanzgebarung 7.293.550,31 20.600.174,21
150. Verwaltungsaufwendungen 5.572.263,63- 11.148.360,71-
a) Personalaufwand 2.584.469,94- 5.454.393,63-
b) Sonstige Verwaltungsaufwendungen 2.987.793,69- 5.693.967,08-
160. Nettorückstellungen für Risiken und Verpflichtungen 250.000,00-
170. Nettoergebnis aus Wertberichtigungen/Wiederaufwertungen auf Sachanlagen 194.983,10- 409.172,40-
190. Sonstige betriebliche Aufwendungen/Erträge 512.335,14 1.262.980,71
200. Betriebskosten 5.254.911,59- 10.544.552,40-
210. Gewinn (Verlust) aus Beteiligungen
240. Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Anlagegütern 8.749,21-
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250. Gewinn (Verlust) vor Steuern aus der laufenden Geschäftstätigkeit 2.038.638,72 10.046.872,60
260. Steuern auf das Betriebsergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit 564.196,23- 2.385.696,46-
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270. Gewinn (Verlust) nach Steuern aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.474.442,49 7.661.176,14
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290. Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres 1.474.442,49 7.661.176,14
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