BILANZ

Bilanz zum 31.12.00 (ITL) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A K T I V A Geschäftsjahr 2000 Geschäftsjahr 1999 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Kassabestand und Guthaben bei Zentralbanken und Postsparkasse.... 1.984.032.360- 2.067.780.849- 20. Schuldtitel des Staates und gleichgestellte Werte,............... 104.163.954.794- 112.688.212.284- die zur Refinanzierung bei der Zentralbank zugelassen sind 30. Forderungen an Banken............................................ 5.186.851.092- 9.579.716.389- a) bei Sicht fällig.............................................. 1.233.531.950- 3.453.843.861- b) sonstige Forderungen.......................................... 3.953.319.142- 6.125.872.528- 40. Forderungen an Kunden............................................ 348.668.803.484- 307.624.579.776- darunter: - Kredite aus verwalteten Fonds Dritter......................... 3.734.246.459 4.125.483.629 50. Obligationen und andere Schuldverschreibungen.................... 5.389.576.624- 7.053.345.419- a) von öffentlichen Emittenten................................... b) von Banken.................................................... 4.937.488.500- 5.152.050.500- darunter: - eigene Schuldtitel......................................... c) von Finanzierungsgesellschaften............................... darunter: - eigene Schuldtitel......................................... d) von anderen Emittenten........................................ 452.088.118- 1.901.294.919- 60. Aktien, Quoten und Dividendenpapiere............................. 70. Beteiligungen.................................................... 4.980.143.154- 3.807.500.000- 80. Anteile an verbundenen Unternehmen............................... 90. Immaterielle Anlagewerte......................................... 48.094.860- 183.686.856- darunter: - Aufwendungen für die Errichtung und Erweiterungen............. 108.820.740- - Geschäfts- oder Firmenwert.................................... 100. Sachanlagen...................................................... 925.341.785- 1.600.149.156- 110. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital................. darunter: - für die nicht erfolgte Übernahme.............................. 120. Eigene Aktien oder Anteile....................................... (Nominalwert) 130. Sonstige Vermögenswerte.......................................... 37.032.852.693- 29.391.039.008- 140. Rechnungsabgrenzungsposten....................................... 2.435.857.553- 1.790.968.637- a) aktive antizipative Abgrenzungen.............................. 2.433.345.718- 1.790.968.637- b) aktive transitorische Abgrenzungen............................ 2.511.835- darunter: - Disagio auf Schuldtitel.................................... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUMME DER AKTIVA 510.815.508.399- 475.786.978.374- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P A S S I V A Geschäftsjahr 2000 Geschäftsjahr 1999 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Verbindlichkeiten gegenüber Banken............................... 63.895.867.867 42.764.614.678 a) bei Sicht fällig.............................................. 12.343.657.767 8.195.126.078 b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist................ 51.552.210.100 34.569.488.600 20. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden............................... 231.534.606.302 235.263.175.111 a) bei Sicht fällig.............................................. 170.633.495.383 192.979.224.365 b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist................ 60.901.110.919 42.283.950.746 30. Verbriefte Verbindlichkeiten..................................... 59.696.497.410 62.707.164.130 a) Obligationen.................................................. 57.941.397.800 55.796.242.400 b) Sparbriefe.................................................... 1.755.099.610 6.910.921.730 c) andere Wertpapiere............................................ 40. Für Dritte verwaltete Fonds...................................... 3.734.246.459 4.125.483.629 50. Sonstige Verbindlichkeiten (andere Passiva)...................... 40.091.155.350 27.387.380.602 60. Rechnungsabgrenzungsposten....................................... 1.620.279.246 1.056.678.929 a) antizpiative passive Abgrenzungen............................. 1.597.682.249 1.036.332.012 b) transitorische passive Abgrenzungen........................... 22.596.997 20.346.917 70. Rückstellungen für den Personalabfertigungsfonds................. 782.483.371 767.075.750 80. Rückstellungen für Risiken und Verpflichtungen................... 676.375.971 599.134.971 a) Abfindungsfonds............................................... b) Rückstellungen für Steuern.................................... 673.333.000 589.582.000 c) sonstige Rückstellungen....................................... 3.042.971 9.552.971 90. Kreditrückstellungen............................................. 9.338.228.637 7.304.682.983 100. Fonds für allgemeine Risiken des Bankgeschäftes.................. 4.354.650.000 4.354.650.000 110. Nachrangige Verbindlichkeiten.................................... 120. Kapital.......................................................... 3.200.000 3.170.000 130. Agio (Aufpreis für Anteile)...................................... 1.770.000 1.680.000 140. Rücklagen........................................................ 88.139.631.969 84.413.962.175 a) gesetzliche Rücklagen......................................... 88.139.631.969 84.413.962.175 b) Rücklagen für eigene Aktien und Anteile....................... c) statutarische Reserven........................................ d) andere Reserven............................................... 150. Neubewertungsrücklagen........................................... 1.202.938.622 1.202.938.622 160. Ergebnisvortrag.................................................. 170. Ergebnis des Geschäftsjahres..................................... 5.743.577.195 3.835.186.794 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUMME DER PASSIVA 510.815.508.399 475.786.978.374 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BÜRGSCHAFTEN UND VERPFLICHTUNGEN - Posten der Passiva -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Geleistete Bürgschaften.......................................... 42.473.582.224 36.587.223.650 darunter: - Akzepte....................................................... - Verbindlichkeiten aus Bürgschaften............................ 42.473.582.224- 36.587.223.650- 20. Kreditrisiken.................................................... 54.422.632.835 95.729.286.098 darunter: - Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften...................... 41.767.632.835 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Geschäftsjahr 2000 Geschäftsjahr 1999 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Zinserträge und ähnliche Erträge................................. 23.132.333.862 18.807.061.035 darunter: - von Kunden.................................................... 17.343.313.015 12.955.599.490 - aus Schuldverschreibungen..................................... 5.209.360.469 4.649.402.484 20. Zinsaufwände und ähnliche Aufwendungen........................... 11.095.242.959- 8.547.311.877- darunter: - Zinsen an Kunden.............................................. 8.009.189.813- 5.964.469.651- - Zinsen auf Schuldentitel...................................... 2.284.859.120- 2.114.164.969- 30. Dividenden und andere Erträge.................................... 1.116.332 108.335.603 a) Erträge aus Aktien, Quoten und anderen Schuldverschreibungen.. b) Erträge aus Beteiligungen..................................... 1.116.332 108.335.603 c) Erträge aus Anteilen an verbundenen Unternehmen............... 40. Provisionserträge................................................ 2.018.964.805 1.452.074.946 50. Provisionsaufwendungen........................................... 445.919.491- 335.083.136- 60. Erträge/Aufwand aus Finanzgeschäften............................. 462.796.347- 362.261.072- 70. Sonstige (betriebliche) Erträge.................................. 319.767.986 308.057.108 80. Allgemeiner Verwaltungsfonds..................................... 4.825.462.723- 4.701.375.920- a) Personalaufwand............................................... 2.715.471.573- 2.571.754.747- darunter: - Löhne und Gehälter......................................... 1.905.827.838- 1.793.140.862- - Sozialbeiträge/Soziallasten................................ 513.135.433- 489.714.387- - Abfertigungsrückstellungen................................. 149.927.627- 140.851.994- - Abfindungsrückstellungen................................... b) sonstige allgemeine Verwaltungsaufwendungen................... 2.109.207.150- 2.129.621.173- 90. Wertberichtigungen auf die Aktivposten 90. und 100. ............. 506.473.808- 728.505.197- 100. Risiko- und Aufwendungsrückstellungen............................ 110. Sonstige betriebliche Aufwendungen............................... 9.923.323- 12.067.121- 120. Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführung auf Rückstellun- gen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken 130. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen. und aus Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kre- ditrisiken 140. Rückstellungen für Kreditrisiken................................. 2.094.308.996- 1.538.240.784- 150. Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewer-. tet werden 160. Erträge aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanz-.. anlagen bewertet werden -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170. Ergebnis aus normaler Geschäftstätigkeit......................... 6.032.055.338 4.450.683.585 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 180. Außerordentliche Erträge......................................... 387.727.942 18.015.347 190. Außerordentliche Aufwendungen.................................... 901.068- 40.484.696- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 200. Außerordentlicher Gewinn/Verlust................................. 386.826.874 22.469.349- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 210. Veränderungen des Fonds für allgemeine Risiken................... 220. Steuern auf das Betriebsergebnis................................. 675.305.017- 593.027.442- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 230. Betriebsergebnis................................................. 5.743.577.195 3.835.186.794 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Es wird bestätigt, daß die vorliegende Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung der Wahrheit entspricht.