Seite 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VERMÖGENSSITUATION - AKTIVA 30.06.16 31.12.15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Kassabestand und liquide Mittel 2.691.639,83- 2.831.818,34- 20. Zu Handelszwecken gehaltene aktive Finanzinstrumente 44.875,28- 40. Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente 412.143.286,50- 357.499.142,23- 60. Forderungen an Banken 70.535.817,44- 82.609.179,34- 70. Forderungen an Kunden 728.368.318,82- 723.073.388,28- 100. Beteiligungen 435.857,65- 435.857,65- 110. Sachanlagen 6.852.000,43- 7.021.069,84- 130. Steuerforderungen 19.224.683,79- 18.653.772,40- a) laufende 5.523.090,81- 4.678.601,00- b) vorausbezahlte 13.701.592,98- 13.975.171,40- - davon Gesetz 214/2011 13.571.044,92- 13.571.045,22- 150. Sonstige Vermögenswerte 23.841.942,75- 33.025.616,04- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe der Aktiva 1.264.138.422,49- 1.225.149.844,12- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seite 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VERMÖGENSSITUATION - PASSIVA 30.06.16 31.12.15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Verbindlichkeiten gegenüber Banken 194.673.270,38 142.891.418,87 20. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 923.272.143,79 927.259.104,58 30. Im Umlauf befindliche Wertpapiere 9.870.832,25 22.435.597,24 40. Zu Handelzwecken gehaltene passive Finanzinstrumente 12.154,61 80. Steuerverbindlichkeiten 3.068.455,63 2.154.065,94 a) laufende 1.649.056,00 b) aufgeschobene 1.419.399,63 2.154.065,94 100. Sonstige Verbindlichkeiten 36.838.961,29 38.805.856,14 120. Rückstellung für Risiken und Verpflichtungen 399.567,27 70.567,27 a) Rückstellungen an Zusatzpensionsfonds und ähnliche b) Sonstige Rückstellungen 399.567,27 70.567,27 130. Bewertungsrücklagen 1.688.754,98 454.829,30 160. Rücklagen 90.648.125,06 82.515.736,55 170. Emissionsaufpreis 11.450,00 8.300,00 180. Kapital 3.983,52 3.668,76 200. Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres (+/-) 3.662.878,32 8.538.544,86 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe der Verbindlichkeiten und Eigenkapitalposten 1.264.138.422,49 1.225.149.844,12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seite 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 30.06.16 31.12.15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Zinserträge und ähnliche Erträge 15.951.683,28 32.066.803,30 20. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen 5.947.620,91- 16.212.021,55- 30. Zinsüberschuss 10.004.062,37 15.854.781,75 40. Provisionsertäge 843.086,50 1.842.031,36 50. Provisionsaufwendungen 68.255,37- 215.958,02- 60. Provisionsüberschuss 774.831,13 1.626.073,34 70. Dividenden und ähnliche Erträge 177.629,28 207.504,56 80. Nettoergebnis aus der Handelstätigkeit 57.595,13 151.149,49 100. Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf oder Rückkauf von: 3.799.343,72 15.003.630,79 a) Forderungen b) Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente 3.799.343,72 15.003.630,79 c) bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente d) passiven Finanzinstrumenten 120. Bruttoertragsspanne 14.813.461,63 32.843.139,93 130. Nettoergebnis aus Wertminderungen/Wiederaufwertungen von: 4.363.378,32- 11.229.255,24- a) Forderungen 4.798.487,10- 9.488.921,93- b) Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente c) bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente d) Sonstigen Finanzgeschäften 435.108,78 1.740.333,31- 140. Nettoergebnis der Finanzgebarung 10.450.083,31 21.613.884,69 150. Verwaltungsaufwendungen 6.186.924,88- 10.563.117,55- a) Personalaufwand 2.441.125,88- 4.982.454,69- b) Sonstige Verwaltungsaufwendungen 3.745.799,00- 5.580.662,86- 160. Nettorückstellungen für Risiken und Verpflichtungen 250.000,00- 70.000,00- 170. Nettoergebnis aus Wertberichtigungen/Wiederaufwertungen auf Sachanlagen 204.627,60- 463.135,83- 190. Sonstige betriebliche Aufwendungen/Erträge 457.008,81 1.043.857,01 200. Betriebskosten 6.184.543,67- 10.052.396,37- 210. Gewinn (Verlust) aus Beteiligungen 1.003.200,00- 240. Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Anlagegütern 624,42 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250. Gewinn (Verlust) vor Steuern aus der laufenden Geschäftstätigkeit 4.266.164,06 10.558.288,32 260. Steuern auf das Betriebsergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit 603.285,74- 2.019.743,46- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 270. Gewinn (Verlust) nach Steuern aus der laufenden Geschäftstätigkeit 3.662.878,32 8.538.544,86 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 290. Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres 3.662.878,32 8.538.544,86 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |