Seite     1
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VERMÖGENSSITUATION - AKTIVA                                                                                  31.12.15                     31.12.14
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  10.   Kassabestand und liquide Mittel                                                                     2.831.818                    2.485.026
  20.   Zu Handelszwecken gehaltene aktive Finanzinstrumente                                                                                18.478
  40.   Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente                                               357.499.142                  315.726.935
  60.   Forderungen an Banken                                                                              82.609.180                   49.046.666
  70.   Forderungen an Kunden                                                                             723.073.388                  724.588.262
 100.   Beteiligungen                                                                                         435.858                      439.058
 110.   Sachanlagen                                                                                         7.021.070                    6.993.537
 130.   Steuerforderungen                                                                                  18.653.772                   13.086.740
          a) laufende                                                                        4.678.601                        92.826
          b) vorausbezahlte                                                                 13.975.171                    12.993.914
             - davon Gesetz 214/2011                                                        13.571.045                    12.808.373
 150.   Sonstige Vermögenswerte                                                                            33.025.616                   23.447.144
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        Summe der Aktiva                                                                                1.225.149.844                1.135.831.846
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                                                                                                                                       Seite     2
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VERMÖGENSSITUATION - PASSIVA                                                                                 31.12.15                     31.12.14
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  10.   Verbindlichkeiten gegenüber Banken                                                                142.891.419                   62.738.392
  20.   Verbindlichkeiten gegenüber Kunden                                                                927.259.104                  907.162.013
  30.   Im Umlauf befindliche Wertpapiere                                                                  22.435.597                   37.016.736
  40.   Zu Handelzwecken gehaltene passive Finanzinstrumente                                                   12.155                       12.548
  80.   Steuerverbindlichkeiten                                                                             2.154.066                   10.412.310
          a) laufende                                                                                                      5.307.733
          b) aufgeschobene                                                                   2.154.066                     5.104.577
 100.   Sonstige Verbindlichkeiten                                                                         38.805.856                   29.164.681
 120.   Rückstellung für Risiken und Verpflichtungen                                                           70.567                          567
          a) Rückstellungen an Zusatzpensionsfonds und ähnliche
          b) Sonstige Rückstellungen                                                            70.567                           567
 130.   Bewertungsrücklagen                                                                                   454.829                    6.681.647
 160.   Rücklagen                                                                                          82.515.737                   78.697.654
 170.   Emissionsaufpreis                                                                                       8.300                        5.700
 180.   Kapital                                                                                                 3.669                        3.431
 200.   Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres (+/-)                                                          8.538.545                    3.936.167
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        Summe der Verbindlichkeiten und Eigenkapitalposten                                              1.225.149.844                1.135.831.846
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                                                                                                                                       Seite     3
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG                                                                                  31.12.15                     31.12.14
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  10.   Zinserträge und ähnliche Erträge                                                                   32.066.803                   34.533.709
  20.   Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen                                                        (16.212.021)                 (19.191.909)
  30.   Zinsüberschuss                                                                                     15.854.782                   15.341.800
  40.   Provisionsertäge                                                                                    1.842.031                    1.729.996
  50.   Provisionsaufwendungen                                                                               (215.958)                    (353.993)
  60.   Provisionsüberschuss                                                                                1.626.073                    1.376.003
  70.   Dividenden und ähnliche Erträge                                                                       207.505                      508.549
  80.   Nettoergebnis aus der Handelstätigkeit                                                                151.149                       34.773
 100.   Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf oder Rückkauf von:                                                15.003.631                   22.879.602
          a) Forderungen
          b) Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente                            15.003.631                    22.879.602
          c) bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente
          d) passiven Finanzinstrumenten
 120.   Bruttoertragsspanne                                                                                32.843.140                   40.140.727
 130.   Nettoergebnis aus Wertminderungen/Wiederaufwertungen von:                                         (11.229.255)                 (27.865.141)
          a) Forderungen                                                                    (9.488.922)                  (27.579.214)
          b) Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente
          c) bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente
          d) Sonstigen Finanzgeschäften                                                     (1.740.333)                     (285.927)
 140.   Nettoergebnis der Finanzgebarung                                                                   21.613.885                   12.275.586
 150.   Verwaltungsaufwendungen                                                                           (10.563.118)                  (8.177.472)
          a) Personalaufwand                                                                (4.982.455)                   (4.140.212)
          b) Sonstige Verwaltungsaufwendungen                                               (5.580.663)                   (4.037.260)
 160.   Nettorückstellungen für Risiken und Verpflichtungen                                                   (70.000)
 170.   Nettoergebnis aus Wertberichtigungen/Wiederaufwertungen auf Sachanlagen                              (463.136)                    (415.446)
 190.   Sonstige betriebliche Aufwendungen/Erträge                                                          1.043.857                    1.232.498
 200.   Betriebskosten                                                                                    (10.052.397)                  (7.360.420)
 210.   Gewinn (Verlust) aus Beteiligungen                                                                 (1.003.200)
 240.   Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Anlagegütern                                                                                   (6.492)
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 250.   Gewinn (Verlust) vor Steuern aus der laufenden Geschäftstätigkeit                                  10.558.288                    4.908.674
 260.   Steuern auf das Betriebsergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit                              (2.019.743)                    (972.506)
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 270.   Gewinn (Verlust) nach Steuern aus der laufenden Geschäftstätigkeit                                  8.538.545                    3.936.167
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 290.   Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres                                                                8.538.545                    3.936.167
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