Seite     1
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VERMÖGENSSITUATION - AKTIVA                                                                                  30.06.15                     31.12.14
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  10.   Kassabestand und liquide Mittel                                                                  2.419.394,80-                2.485.025,54-
  20.   Zu Handelszwecken gehaltene aktive Finanzinstrumente                                                 7.520,78-                   18.478,23-
  40.   Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente                                            255.678.243,37-              315.726.935,27-
  60.   Forderungen an Banken                                                                          167.573.665,71-               49.046.666,08-
  70.   Forderungen an Kunden                                                                          739.788.638,17-              724.588.261,96-
 100.   Beteiligungen                                                                                      439.057,65-                  439.057,65-
 110.   Sachanlagen                                                                                      7.017.924,23-                6.993.537,19-
 130.   Steuerforderungen                                                                               19.036.614,87-               13.086.740,46-
          a) laufende                                                                     3.116.241,80-                    92.826,48-
          b) vorausbezahlte                                                              15.920.373,07-                12.993.913,98-
             - davon Gesetz 214/2011                                                     13.293.204,36-                12.808.373,06-
 150.   Sonstige Vermögenswerte                                                                         22.450.882,66-               23.447.143,89-
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        Summe der Aktiva                                                                             1.214.411.942,24-            1.135.831.846,27-
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                                                                                                                                       Seite     2
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VERMÖGENSSITUATION - PASSIVA                                                                                 30.06.15                     31.12.14
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  10.   Verbindlichkeiten gegenüber Banken                                                             142.807.656,40                62.738.392,11
  20.   Verbindlichkeiten gegenüber Kunden                                                             915.170.481,08               907.162.013,05
  30.   Im Umlauf befindliche Wertpapiere                                                               29.276.165,20                37.016.735,82
  40.   Zu Handelzwecken gehaltene passive Finanzinstrumente                                                19.103,64                    12.548,02
  80.   Steuerverbindlichkeiten                                                                          4.714.590,75                10.412.310,12
          a) laufende                                                                     2.269.907,00                  5.307.733,04
          b) aufgeschobene                                                                2.444.683,75                  5.104.577,08
 100.   Sonstige Verbindlichkeiten                                                                      34.956.907,74                29.164.680,13
 120.   Rückstellung für Risiken und Verpflichtungen                                                     1.004.141,27                       567,27
          a) Rückstellungen an Zusatzpensionsfonds und ähnliche
          b) Sonstige Rückstellungen                                                      1.004.141,27                        567,27
 130.   Bewertungsrücklagen                                                                              3.168.790,03-                6.681.646,77
 160.   Rücklagen                                                                                       82.515.736,55                78.697.654,15
 170.   Emissionsaufpreis                                                                                    7.550,00                     5.700,00
 180.   Kapital                                                                                              3.606,84                     3.431,40
 200.   Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres (+/-)                                                       7.104.792,81                 3.936.167,43
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        Summe der Verbindlichkeiten und Eigenkapitalposten                                           1.214.411.942,25             1.135.831.846,27
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                                                                                                                                       Seite     3
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG                                                                                  30.06.15                     31.12.14
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  10.   Zinserträge und ähnliche Erträge                                                                16.388.257,71                34.533.708,77
  20.   Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen                                                       8.817.825,33-               19.191.908,98-
  30.   Zinsüberschuss                                                                                   7.570.432,38                15.341.799,79
  40.   Provisionsertäge                                                                                   751.590,87                 1.729.995,92
  50.   Provisionsaufwendungen                                                                              68.337,57-                  353.992,46-
  60.   Provisionsüberschuss                                                                               683.253,30                 1.376.003,46
  70.   Dividenden und ähnliche Erträge                                                                    202.234,74                   508.548,62
  80.   Nettoergebnis aus der Handelstätigkeit                                                             109.298,66                    34.772,86
 100.   Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf oder Rückkauf von:                                             13.141.906,76                22.879.601,65
          a) Forderungen
          b) Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente                         13.141.906,76                 22.879.601,65
          c) bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente
          d) passiven Finanzinstrumenten
 120.   Bruttoertragsspanne                                                                             21.707.125,84                40.140.726,38
 130.   Nettoergebnis aus Wertminderungen/Wiederaufwertungen von:                                        8.063.195,64-               27.865.140,37-
          a) Forderungen                                                                  7.082.116,86-                27.579.213,86-
          b) Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente
          c) bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente
          d) Sonstigen Finanzgeschäften                                                     981.078,78-                   285.926,51-
 140.   Nettoergebnis der Finanzgebarung                                                                13.643.930,20                12.275.586,01
 150.   Verwaltungsaufwendungen                                                                          4.462.542,80-                8.177.472,41-
          a) Personalaufwand                                                              2.201.244,58-                 4.140.212,14-
          b) Sonstige Verwaltungsaufwendungen                                             2.261.298,22-                 4.037.260,27-
 160.   Nettorückstellungen für Risiken und Verpflichtungen                                              1.003.574,00-
 170.   Nettoergebnis aus Wertberichtigungen/Wiederaufwertungen auf Sachanlagen                            227.660,65-                  415.445,62-
 190.   Sonstige betriebliche Aufwendungen/Erträge                                                         505.719,10                 1.232.497,86
 200.   Betriebskosten                                                                                   5.188.058,35-                7.360.420,17-
 210.   Gewinn (Verlust) aus Beteiligungen
 240.   Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Anlagegütern                                                                                 6.492,30-
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 250.   Gewinn (Verlust) vor Steuern aus der laufenden Geschäftstätigkeit                                8.455.871,85                 4.908.673,54
 260.   Steuern auf das Betriebsergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit                            1.351.079,04-                  972.506,11-
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 270.   Gewinn (Verlust) nach Steuern aus der laufenden Geschäftstätigkeit                               7.104.792,81                 3.936.167,43
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 290.   Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres                                                             7.104.792,81                 3.936.167,43
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