Seite 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VERMÖGENSSITUATION - AKTIVA 30.06.15 31.12.14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Kassabestand und liquide Mittel 2.419.394,80- 2.485.025,54- 20. Zu Handelszwecken gehaltene aktive Finanzinstrumente 7.520,78- 18.478,23- 40. Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente 255.678.243,37- 315.726.935,27- 60. Forderungen an Banken 167.573.665,71- 49.046.666,08- 70. Forderungen an Kunden 739.788.638,17- 724.588.261,96- 100. Beteiligungen 439.057,65- 439.057,65- 110. Sachanlagen 7.017.924,23- 6.993.537,19- 130. Steuerforderungen 19.036.614,87- 13.086.740,46- a) laufende 3.116.241,80- 92.826,48- b) vorausbezahlte 15.920.373,07- 12.993.913,98- - davon Gesetz 214/2011 13.293.204,36- 12.808.373,06- 150. Sonstige Vermögenswerte 22.450.882,66- 23.447.143,89- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe der Aktiva 1.214.411.942,24- 1.135.831.846,27- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seite 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VERMÖGENSSITUATION - PASSIVA 30.06.15 31.12.14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Verbindlichkeiten gegenüber Banken 142.807.656,40 62.738.392,11 20. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 915.170.481,08 907.162.013,05 30. Im Umlauf befindliche Wertpapiere 29.276.165,20 37.016.735,82 40. Zu Handelzwecken gehaltene passive Finanzinstrumente 19.103,64 12.548,02 80. Steuerverbindlichkeiten 4.714.590,75 10.412.310,12 a) laufende 2.269.907,00 5.307.733,04 b) aufgeschobene 2.444.683,75 5.104.577,08 100. Sonstige Verbindlichkeiten 34.956.907,74 29.164.680,13 120. Rückstellung für Risiken und Verpflichtungen 1.004.141,27 567,27 a) Rückstellungen an Zusatzpensionsfonds und ähnliche b) Sonstige Rückstellungen 1.004.141,27 567,27 130. Bewertungsrücklagen 3.168.790,03- 6.681.646,77 160. Rücklagen 82.515.736,55 78.697.654,15 170. Emissionsaufpreis 7.550,00 5.700,00 180. Kapital 3.606,84 3.431,40 200. Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres (+/-) 7.104.792,81 3.936.167,43 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe der Verbindlichkeiten und Eigenkapitalposten 1.214.411.942,25 1.135.831.846,27 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seite 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 30.06.15 31.12.14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Zinserträge und ähnliche Erträge 16.388.257,71 34.533.708,77 20. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen 8.817.825,33- 19.191.908,98- 30. Zinsüberschuss 7.570.432,38 15.341.799,79 40. Provisionsertäge 751.590,87 1.729.995,92 50. Provisionsaufwendungen 68.337,57- 353.992,46- 60. Provisionsüberschuss 683.253,30 1.376.003,46 70. Dividenden und ähnliche Erträge 202.234,74 508.548,62 80. Nettoergebnis aus der Handelstätigkeit 109.298,66 34.772,86 100. Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf oder Rückkauf von: 13.141.906,76 22.879.601,65 a) Forderungen b) Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente 13.141.906,76 22.879.601,65 c) bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente d) passiven Finanzinstrumenten 120. Bruttoertragsspanne 21.707.125,84 40.140.726,38 130. Nettoergebnis aus Wertminderungen/Wiederaufwertungen von: 8.063.195,64- 27.865.140,37- a) Forderungen 7.082.116,86- 27.579.213,86- b) Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente c) bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente d) Sonstigen Finanzgeschäften 981.078,78- 285.926,51- 140. Nettoergebnis der Finanzgebarung 13.643.930,20 12.275.586,01 150. Verwaltungsaufwendungen 4.462.542,80- 8.177.472,41- a) Personalaufwand 2.201.244,58- 4.140.212,14- b) Sonstige Verwaltungsaufwendungen 2.261.298,22- 4.037.260,27- 160. Nettorückstellungen für Risiken und Verpflichtungen 1.003.574,00- 170. Nettoergebnis aus Wertberichtigungen/Wiederaufwertungen auf Sachanlagen 227.660,65- 415.445,62- 190. Sonstige betriebliche Aufwendungen/Erträge 505.719,10 1.232.497,86 200. Betriebskosten 5.188.058,35- 7.360.420,17- 210. Gewinn (Verlust) aus Beteiligungen 240. Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Anlagegütern 6.492,30- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250. Gewinn (Verlust) vor Steuern aus der laufenden Geschäftstätigkeit 8.455.871,85 4.908.673,54 260. Steuern auf das Betriebsergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.351.079,04- 972.506,11- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 270. Gewinn (Verlust) nach Steuern aus der laufenden Geschäftstätigkeit 7.104.792,81 3.936.167,43 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 290. Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres 7.104.792,81 3.936.167,43 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |