Seite     1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VERMÖGENSSITUATION - AKTIVA                                                                                  31.12.11                     31.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10.   Kassabestand und liquide Mittel                                                                  2.306.890,41-                2.232.544,75-
  20.   Zu Handelszwecken gehaltene aktive Finanzinstrumente                                             6.793.468,53-                9.967.380,89-
  30.   Zum fair value bewertete aktive Finanzinstrumente
  40.   Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente                                              8.082.887,54-                8.075.140,04-
  50.   Bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente
  60.   Forderungen an Banken                                                                           14.475.412,68-               19.808.682,47-
  70.   Forderungen an Kunden                                                                          604.848.627,05-              560.823.931,96-
  80.   Derivate für Deckungsgeschäfte
  90.   Wertanpassung der aktiven Finanzinstrumente, die durch
        spezifische Geschäfte gedeckt sind.
 100.   Beteiligungen                                                                                      957.287,63-                  957.287,63-
 110.   Sachanlagen                                                                                      1.395.408,17-                1.225.876,42-
 120.   Immaterielle Vermögenswerte
          davon:
          - Firmenwert
 130.   Steuerforderungen                                                                                2.924.454,99-                2.482.153,91-
          a) laufende                                                                       467.760,47-                   711.840,24-
          b) vorausbezahlte                                                               2.456.694,52-                 1.770.313,67-
 140.   Langfristige Aktiva und Gruppen von Aktiva auf
        dem Weg der Veräußerung
 150.   Sonstige Vermögenswerte                                                                         27.247.007,96-               31.673.009,38-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Summe der Aktiva                                                                               669.031.444,96-              637.246.007,45-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                       Seite     2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VERMÖGENSSITUATION - PASSIVA                                                                                 31.12.11                     31.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10.   Verbindlichkeiten gegenüber Banken                                                              54.933.738,65                23.721.718,40
  20.   Verbindlichkeiten gegenüber Kunden                                                             366.085.022,73               357.024.160,35
  30.   Im Umlauf befindliche Wertpapiere                                                              127.771.147,70               135.914.403,69
  40.   Zu Handelzwecken gehaltene passive Finanzinstrumente
  50.   Zum fair value bewertete passive Finanzinstrumente
  60.   Derivate für Deckungsgeschäfte
  70.   Wertanpassung der passiven Finanzinstrumente, die durch
        spezifische Geschäfte gedeckt sind
  80.   Steuerverbindlichkeiten                                                                          2.726.364,15                 1.941.972,27
          a) laufende                                                                       785.588,00
          b) aufgeschobene                                                                1.940.776,15                  1.941.972,27
  90.   Passive Vermögenswerte auf dem Weg der Veräußerung
 100.   Sonstige Verbindlichkeiten                                                                      34.428.893,11                36.110.147,36
 110.   Personalabfertigungsfonds
 120.   Rückstellung für Risiken und Verpflichtungen                                                        52.786,27                    34.620,27
          a) Rückstellungen an Zusatzpensionsfonds und ähnliche
          b) Sonstige Rückstellungen                                                         52.786,27                     34.620,27
 130.   Bewertungsrücklagen                                                                              1.139.495,93                 1.139.495,93
 140.   Rückzahlbare Aktien                                                                                  2.719,32                     2.533,56
 150.   Kapitalinstrumente
 160.   Rücklagen                                                                                       81.154.663,64                79.987.539,97
 170.   Emissionsaufpreis                                                                                   13.606,20                    11.556,20
 180.   Kapital
 190.   Eigene Aktien (-)
 200.   Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres (+/-)                                                         723.007,26                 1.357.859,45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Summe der Verbindlichkeiten und Eigenkapitalposten                                             669.031.444,96               637.246.007,45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                       Seite     3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG                                                                                  31.12.11                     31.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10.   Zinserträge und ähnliche Erträge                                                                19.683.547,87                15.096.967,65
  20.   Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen                                                       9.173.314,18-                6.986.367,63-
  30.   Zinsüberschuss                                                                                  10.510.233,69                 8.110.600,02
  40.   Provisionsertäge                                                                                 1.334.023,59                 1.215.085,45
  50.   Provisionsaufwendungen                                                                             177.850,86-                  175.354,54-
  60.   Provisionsüberschuss                                                                             1.156.172,73                 1.039.730,91
  70.   Dividenden und ähnliche Erträge                                                                    180.872,06                   168.627,98
  80.   Nettoergebnis aus der Handelstätigkeit                                                             163.943,83-                  150.276,46-
  90.   Nettoergebnis aus Deckungsgeschäften
 100.   Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf oder Rückkauf von:
          a) Forderungen
          b) Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente
          c) bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente
          d) passiven Finanzinstrumenten
 110.   Nettoergebnis der zum fair value bewerteten aktiven und
        passiven Finanzinstrumenten
 120.   Bruttoertragsspanne                                                                             11.683.334,65                 9.168.682,45
 130.   Nettoergebnis aus Wertminderungen/Wiederaufwertungen von:                                        4.787.584,01-                2.617.021,44-
          a) Forderungen                                                                  4.787.584,01-                 2.617.021,44-
          b) Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente
          c) bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente
          d) Sonstigen Finanzgeschäften
 140.   Nettoergebnis der Finanzgebarung                                                                 6.895.750,64                 6.551.661,01
 150.   Verwaltungsaufwendungen                                                                          5.583.496,87-                5.572.044,65-
          a) Personalaufwand                                                              2.977.341,33-                 3.000.797,57-
          b) Sonstige Verwaltungsaufwendungen                                             2.606.155,54-                 2.571.247,08-
 160.   Nettorückstellungen für Risiken und Verpflichtungen
 170.   Nettoergebnis aus Wertberichtigungen/Wiederaufwertungen auf Sachanlagen                            314.008,25-                  281.955,11-
 180.   Nettoergebnis aus Wertberichtigungen/Wideraufwertungen auf
        immaterielle Vermögenswerte
 190.   Sonstige betriebliche Aufwendungen/Erträge                                                         377.088,77                   548.521,82
 200.   Betriebskosten                                                                                   5.520.416,35-                5.305.477,94-
 210.   Gewinn (Verlust) aus Beteiligungen                                                                                                2.170,64
 220.   Nettoergebnis aus fair value Bewertung der Sachanlagen und
        immatteriellen Vermögenswerten
 230.   Wertberichtigung des Firmenwertes
 240.   Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Anlagegütern                                                        2,00                        90,19-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250.   Gewinn (Verlust) vor Steuern aus der laufenden Geschäftstätigkeit                                1.375.336,29                 1.248.263,52
 260.   Steuern auf das Betriebsergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit                              652.329,03-                  109.595,93
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270.   Gewinn (Verlust) nach Steuern aus der laufenden Geschäftstätigkeit                                 723.007,26                 1.357.859,45
 280.   Gewinn (Verlust) nach Steuern aus auf dem Weg der Veräußerung
        befindlichen Gruppen von Vermögenswerten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290.   Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres                                                               723.007,26                 1.357.859,45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------